航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于擬定2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2016年4月28日召開的公司七屆十四次董事會(huì)審議通過《關(guān)于擬定2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，公司擬在2016年向控股子公司提供不超過6.82億元的擔(dān)保額度。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、2015年擔(dān)保實(shí)施情況
經(jīng)公司七屆三次董事會(huì)審議通過和2014年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司2015年向控股子公司提供不超過6.87億元的擔(dān)保額度，報(bào)告期內(nèi)具體擔(dān)保內(nèi)容及總擔(dān)保額度均在原預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，均符合擔(dān)保有關(guān)審批程序。
二、2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度
根據(jù)公司《章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，擬在2016年向控股子公司提供不超過6.82億元的擔(dān)保額度。
考慮到各控股子公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司董事會(huì)擬對(duì)控股子公司核定2016年全年擔(dān)保額度，具體如下：
被擔(dān)保對(duì)象 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 注冊(cè)資本（萬元） | 持股比例（％） | 擬擔(dān)保金額（萬元） | 期限 |
沈陽航天新樂有限責(zé)任公司 | 航天產(chǎn)品研制生產(chǎn) | 7,354.22 | 77.50 | 30,000 | 注 |
沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司 | 機(jī)械電子設(shè)備加工 | 9,600 | 100 | 10,000 | |
寧波中鑫毛紡集團(tuán)公司 | 加工毛紗 | 9,000 | 69 | 8,500 | |
杭州中匯棉紡織有限公司 | 棉紡織 | 15,278 | 100 | 8,000 | |
易訊科技股份有限公司 | 電力專網(wǎng) | 7,673.10 | 48 | 5,000 | |
優(yōu)能通信科技（杭州）有限公司 | 集群通信 | 3,350萬港元 | 47 | 3,700 | |
杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司 | 集群通信 | 1,888 | 47 | 1,000 | |
綿陽靈通電訊設(shè)備有限公司 | 有線通信 | 6,800 | 98 | 1,000 | |
浙江航天無紡布有限公司 | 紡織品制造 | 2,000 | 85 | 1,000 | |
合計(jì) | - |
| - | 68,200 | - |
注：本擔(dān)保額度在2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后，在下一年度股東大會(huì)作出新的或修改之前持續(xù)有效。
截止2015年12月31日，上述被擔(dān)保人有關(guān)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）：
被擔(dān)保對(duì)象 | 總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | 資產(chǎn)負(fù)債率（％） | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
沈陽航天新樂有限責(zé)任公司 | 88,951.96 | 6,477.16 | 92.72 | 35,433.79 | 114.51 |
沈陽航天新星機(jī)電有限公司 | 25,294.07 | 141.12 | 99.44 | 12,894.55 | -1,975.41 |
寧波中鑫毛紡集團(tuán)公司 | 39,906.13 | 15,301.25 | 61.66 | 63,318.48 | 846.79 |
杭州中匯棉紡織有限公司 | 42,776.42 | 22,356.74 | 47.74 | 6,651.12 | -5,852.72 |
易訊科技股份有限公司 | 75,030.92 | 44,961.58 | 40.08 | 79,156.56 | 4,966.36 |
優(yōu)能通信科技（杭州）有限公司 | 21,636.52 | 6,604.32 | 69.48 | 11,054.22 | 179.44 |
杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司 | 11,329.92 | 3,778.51 | 66.65 | 9,214.42 | 42.31 |
綿陽靈通電訊設(shè)備有限公司 | 20,715.15 | 11,129.99 | 46.27 | 22,130.78 | 897.36 |
浙江航天無紡布有限公司 | 7,470.33 | 2,391.29 | 67.99 | 15,080.58 | 819.15 |
三、董事會(huì)意見
1.上述對(duì)控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在該額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會(huì)簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保，必須另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)作出決議后才能實(shí)施。
2.由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效、順暢，公司有責(zé)任為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司爭(zhēng)取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。
鑒于本次擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司，公司能控制其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會(huì)同意上述擔(dān)保預(yù)案，并提交公司股東大會(huì)審議。
四、獨(dú)立董事意見
經(jīng)我們認(rèn)真核查，截止2015年12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保總額為325,161,893.69元，占2015年末凈資產(chǎn)的9.18%。公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，沒有為公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，所有擔(dān)保對(duì)象均為控股子公司，但存在為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司擔(dān)保的情形。
為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，擬在2016年向控股子公司提供不超過6.82億元的擔(dān)保額度。本次被擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司，不同于一般意義上的對(duì)外擔(dān)保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍，不會(huì)損害公司股東及公司整體利益。我們同意在上述擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保，并提交公司股東大會(huì)審議。
五、擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保情況
上述核定擔(dān)保總額為6.82億元，上述核定擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在定期報(bào)告中披露。截止目前，公司無子公司以外的對(duì)外擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保情況。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年4月30日
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